假期利空惊魂？实则问题不大！

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1、俄罗斯局势再起动荡，所幸只是“闹剧”点评：假期，俄罗斯局势让大A股民牵肠挂肚，成了全球焦点。6月23日晚，瓦格纳雇佣军转进俄罗斯国内，先占领了南部军区罗斯托夫，然后小部队向莫斯科极速突进，俄总统普金宣布瓦格纳此举为叛国。局势持续发酵一日后，在白俄罗斯总统卢卡申科的斡旋下，瓦格纳宣布结束在国内的行动，转回驻地。随后，俄罗斯政府宣布撤销对瓦格纳的控诉。昨天普京还说是叛国，瓦格纳集团也喊话说内战正式开始，今天就720°大变样，跟闹着玩似的！这事儿虽然短期平息了，但后续可能会有更多动作。但在A股开盘前和平解决，也算是好事。股民群体舒了一口气，终于不用掏平叛费了。2、鲍威尔表态：加息周期尚未完成，通胀斗争路漫漫点评：周三（6月21日）美股盘前，鲍威尔在《向国会提交的半年度货币政策报告》的证词中确认，美联储未来可能会进一步加息，直到在降低通胀方面取得更多进展。鲍威尔称此前暂停加息可能只是短暂的喘息，并不表明美联储已经完成加息。上周公布的“点阵图”显示，美联储官员们对年末的利率预期中值为5.6%，较当前5.00%-5.25%的水平高出了近50个基点，这意味着该行今年可能至少还要加息两次。受此影响，美股三大股指转跌。3、全球股市普跌点评：端午假期，全球主要经济体14个股指，全部以下跌报收，其中美股三大股指因前期持续回探，周四有所反弹，周五再度下跌，因此端午期间累计跌幅不大都在1%以内，欧洲三大股指均下跌在1%~1.5%之间，而亚太市场跌幅较大，澳洲标普200、日经225指数下探在2%以上，下周市场或仍较弱。4、6月89个游戏版号获批，政策预期持续向好点评：6月国产游戏版号如约而来，89款游戏获批。今年以来游戏行业积极信号多、政策预期向好，游戏价值多次受到官方认可，对整个行业都是好事。此次获批版号内含多个上市公司重点产品，例如：三七互娱《原野传说：史前万年》（参投星合互娱获批）、游族网络《绯红回响》等、吉比特《神州千食舫》、恺英网络《妖怪正传2》、盛天网络《潮灵王国：起源》、汤姆猫《沼泽激战2》、星辉娱乐《斗破苍穹：异火降世》、中青宝《元气骑士前传》《超级巴基球》《召唤骑士团》《岛与工厂》等。游戏行业持续“产品周期，行业拐点”观点不变。5、端午假期异地出游热，消费需求释放点评：出游数据看，美团、大众点评数据显示，端午假期前两天，全国生活服务消费额同比增长60%，跨地市游客日均消费同比增长190%，北京、上海、深圳、广州、成都城市消费规模位居全国前五。其中，住宿类和旅游景点类的消费规模高增，同比增长均近200%。出行数据看，端午假期首日，全国交通迎来出行高峰。铁路方面，全国铁路首日发送旅客1620万人次，开行旅客列车10868列。公路方面，全国公路发送旅客3095万人次，同比增长66.3%。民航方面，22日全民航执行客运航班量14460架次，同比增长229.4%。2023年端午档票房亮眼，据灯塔专业版数据，截至6月24日13时16分，2023年暑期档(6月1日-8月31日)档期总票房（含预售）突破25亿。相关公司：中国电影、黄山旅游、曲江文旅等。6、Shopify正在测试由OpenAI技术驱动的翻译机器人点评：加拿大电子商务公司Shopify正在要求一些客户支持人员测试一个由OpenAI技术驱动的翻译机器人。该工具将聊天对话从多种支持的语言翻译成英语。Shopify员工预计将于本月开始测试该新工具，并被要求就翻译的准确性提供反馈。AI正逐步落地到电商应用场景中，相关公司：吉宏股份、华凯易佰、焦点科技等。7、工信部：将加大工作力度推动新能源汽车产业高质量发展点评：工业和信息化部副部长辛国斌6月21日在新闻发布会上表示，当前，全球主要汽车生产国纷纷加大政策支持力度，跨国车企也加大研发投入，这为全球新能源汽车产业发展注入了强大动力。当然，产业竞争也日趋激烈。虽然我国新能源汽车产业发展取得了一定成效，但产业仍存在关键核心技术供给不足、全面市场化发展不均衡不充分、支撑保障能力优待提升等问题，需要有关各方共同应对解决。下一步将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。2024年-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税2026年-2027年购置减半征收。相关公司：蓝黛科技、光庭信息、英博尔等。02市场回顾及后市观点端午节突发利空，节后市场如何应对？端午节前三日，市场情绪偏空，上证指数连续调整3天，指数再次跌破3200点。近期强势的AI方向，如游戏传媒、CPO、算力、大模型等也在端午节前最后一个交易日迎来了剧烈调整。主要有三大因素。一是节前效应，二是TMT板块短期累计涨幅过高，获利盘丰厚，三是周二晚AI龙头之一昆仑万维发布减持公告。近期活跃的行业是AI+机器人/汽车零部件，以及PET铜箔等。【龙头】认为，TMT短期消化一些获利盘是合理的调整，节后市场有望回暖，大盘此处也到了一定支撑，A股或先跌先企稳，应当积极抓住节后的反弹机会。端午假期，周四、周五两个交易日全球主要股市普跌。美元/离岸人民币汇率破7.22，香港恒生指数持续走低，港股汽车股领跌。美股三大股指也拐头向下。俄罗斯内部又突然整个幺蛾子，节后市场将如何走，成了众多股民心头之惑。二季度以来，市场围绕着高景气方向交易，进入7月，市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。主线方向，人工智能、数字经济方向，6、7月催化颇多，继续关注大模型进展：6月28日字节发布大模型、6月游戏版号发放、7月13日发布京东大模型、蚂蚁集团当前正在自研多模态大模型贞仪等。高端制造方向依旧催化颇多。我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期，特斯拉、小米等科技巨头推出人形机器人解决方案有望加速智能机器人时代的到来。我国是机器人全球最大的消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。消费方向，可关注几个催化：1）政策催化，各地发放消费券刺激消费及帮助中小商户等举措对消费的实际提振；2）暑期经济，继续关注线下消费复苏，暑期档电影和旅游出行。3）杭州亚运会在即，关注体育、户外经济相关概念；4）新能源汽车方向，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策、开展‘百城联动’汽车节和新能源汽车下乡活动等。

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